Effektive Risk Control Mit Skalierung Handelsstrategien

Effektive Risk Control mit Skalierung Handelsstrategien Händler können auf einmal betreten und verlassen Positionen oder gelten Skalierungstechniken, den Kauf und Verkauf in mundgerechte Stücke, die größer ist die Risikokontrolle zu ermöglichen. Wenn vernünftig verwendet, sondern verbessert auch die durchschnittlichen Einfuhrpreise, Erzeugung größere Gewinnpotenzial. Aber als falsch angewendet werden kann Skalierung erheblichen Schaden zu tun, als auf dem Markt Weisheit wider ", nie im Durchschnitt nach unten ein Verlierer". Es gibt keine perfekte Anzahl von Skalen ein und aus für eine einzelne Position. Transaktionskosten zu begrenzen, die Praxis für viele Teilnehmer, vor allem, wenn Discount-Broker wird ein Pauschalpreis für jeden Handel. Es ist viel einfacher auf Konten, die durch den Anteil in Rechnung, so dass fünf oder mehr Tranchen auf jeder Seite. In der Praxis werden zwei oder drei Skalen der Trick in den meisten Fällen, vor allem wenn sie von Handelssignalen, die zusätzliche Risiken in Einträgen und größere Vorsicht bei Ausfahrten ermutigen ausgelöst. Skalierung Frequenz neigt dazu, zu verfolgen Haltedauer. mit Kopfhaut und Tag Trades bietet weniger Möglichkeiten zu brechen Positionierung während Position Trades können mehrere Skalen in einem gemächlichen Tempo. Es gibt Ausnahmen von der Regel, mit einer Reihe von hektischen Tag Trading-Strategien Skalierung in und aus jeder Preisschub, höher oder niedriger. Waage kann auch an einer Seite einer Strategie und nicht auf die andere Seite aufgebracht werden. Beispielsweise kann die Position Händler Technik zu verwenden, wenn ein Sicherheits baut eine Basis, indem bei jedem Grundträger testet. und wieder, wenn es bricht aus und tritt in einen Aufwärtstrend. Exposure wird dann durch Trailing Stops, die ausgelöst werden, wie der Aufwärtstrend entwickelt, mit einem Ausgang 100% bei einer vorbestimmten Belohnung Ziel genommen verwaltet. (In einer verwandten beachten, lesen Sie: Trailing Stop / Stop-Loss-Combo führt zu Gewinn-Trades). Skalierung Einträge Berechne Belohnung und Risikoziele, bevor Sie einen Skalierungsstrategie für die Einreise. (Siehe: Must-Wissen, einfache und effektive Beenden Handelsstrategien). Blick auf den Chart und die nächste Widerstandsniveau wahrscheinlich ins Spiel innerhalb der zeitlichen Zwänge des Haltedauer kommen zu finden. Das markiert den Lohn Ziel für eine Long-Position. Finden Sie jetzt den Preis, wo Du als falsch erwiesen werden, wenn die Sicherheit dreht sich um und trifft es. Das ist Ihre Gefahr vorbei. Durchschnittliche Einfuhrpreis wird zum Schlüsselfaktor nach der Chance-Risiko-Berechnung. Theoretisch wird die günstigste Eintrag nur ein einziges Häkchen weg von der Risiko Ziel sein. In der Praxis ist es oft im unteren Drittel einer Stationierung Muster auf Long-Positionen und oberen Drittel auf Leerverkäufe entfernt. Bei der Eingabe in der Nähe einer großen Unterstützung oder Widerstand Ebene, wie die 50 oder 200-Tage-EMA. versuchen, einen durchschnittlichen Einfuhrpreise so nah an der gleitenden Durchschnitts wie möglich zu etablieren. Basierend Muster sind in der Regel langsam bewegenden und günstig für mehrere Geschäftseingaben. Stark Trendmärkten sind nicht förderlich für die meisten Skalierungsstrategien, weil hohe Volatilität macht es schwieriger, einen durchschnittlichen Einfuhrpreise, die in der Nähe des nächsten Support-Level in einer Long-Position oder Widerstand in einem Leerverkauf ist zu etablieren. Es kann jedoch erfolgreich, wenn die Einhaltung der strengen Risikomanagementkontrollen durchgeführt werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Die Bedeutung des Risikomanagements In Momentum Markets). Kennen Sie Ihre maximale Positionsgröße im Voraus Ihre Skalen zur Erreichung dieses Ziels, das Verständnis, die Dir vielleicht mehrmals vor einem Ausbruch oder einer Panne hinzufügen, aber das gewünschte Niveau erreichen nie. In diesem Fall prüfen, zusätzliche Skalen in den neuen Trend, solange der Durchschnittspreis innerhalb vordefinierter Parameter bleibt. Wenn ja, gehen Sie vor und durchschnittlich bis in Long-Positionen oder Durchschnitts in Leerverkäufen. Bristol Myers Squibb (BMY) Spalten bis zu einem 14-Jahres-Hoch zu Beginn des Jahres 2015 und verkauft aus, um Zwischenträger an der 50-Tage-EMA. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Strategien Applikationen hinter den 50-Tage-EMA). Ein Pullback Händler kann Tests auf dem gleitenden Durchschnitt verwenden, um eine beträchtliche Long-Position zu einem günstigen durchschnittliche Einfuhrpreise festzulegen. (Siehe: Top-Strategien für Mastering Pullback Trading). Kaufen Sie die erste Tranche, wenn die Lager Bounces und schließt über der blauen Linie (1). Es hält einen Test der Korrektur niedrigen zwei Sitzungen später baute sich eine rechteckige Basis, die zusätzliche Käufe bei der späteren Tests (2, 3) ermöglicht. Kaufen Sie eine letzte Tranche, wenn der Kurs beendet das Muster (4) und löst Breakout Kaufsignale. Skalierung Exits Sie können eine profitable Position in einem Zug zu verlassen oder brechen sie in Schuppen, unter Ausnutzung der günstigen kurzfristigen Bedingungen. Die Wahl hängt oft von Marktansatz und Haltedauer mit preissensitiven Swing-Trading-Strategien zugunsten einer Ausfahrt 100% bei einer vorbestimmten Belohnung Ziel während Dynamik angeheizt Trendfolgestrategien utilize Skalierung auf Rendite zu erhöhen, vor allem in runaway Kundgebungen und Restposten. Eine effektive Technik verwendet den vorgeplanten Belohnung Ziel, Kauf oder Verkauf von Tranchen, wenn die magische Zahl ins Spiel kommt. Es wird davon ausgegangen, die Belohnung Ziel bezeichnet ein Preisniveau, wo entgegengesetzte Kräfte wachsen und bevorzugen Trendwende, aber alles kann passieren. Also, anstatt zu warten, um die gesamte Position auf dieser Ebene Dump, verlässt diese Strategie einer Tranche, wenn der Kurs nähert sich dem Ziel Belohnung und die zweite, wenn er getroffen wird. Der Restbetrag ist bis ein gehalten) die Höhe verletzt wird oder b) Preis kehrt durch die Höhe der ersten Tranche. Ein Trailing Stop wird nach der ersten Tranche platziert, nur für den Fall Preis die magische Zahl erreicht nie. Palo Alto Networks (PANW) verkaufte nach Auffahren auf ein Allzeithoch bei 150. Der Pullback Händler etabliert eine Long-Position und der angewandten Mathematik Fibonacci, um eine Belohnung zu etablieren Ziel bei 146.50, welche die 0,786 harmonischen markiert. (Für verwandte Lesen, finden Sie unter: Einlegen von Fibonacci-Grids ist der Schlüssel, um Ihr Trading-Strategie). Im Gegenzug, begünstigt dies eine aggressive Skalierung Strategie, wenn der Kurs nähert sich die magische Zahl. 145 wird der Strategie Auslösepreis, aber es kann der Abstand zwischen Risiko und Ertrag Ziele gesetzt werden so günstig wie 75%. Die erste Abfahrt wird aufgenommen, wenn die Rallye hält 145 für ein paar Stunden (1). Die Belohnung Ziel getroffen wird, das Auslösen einer zweite Ausfahrt, während die letzte Tranche wird vom Tisch genommen, wenn eine Umkehr durchschneidet die erste Ausfahrt Preis. Ein weiteres skaliert Ausfahrt Ansatz ermöglicht die Position in einen gesunden Gewinn führen und fällt dann nach unten in die nächst niedrigere Zeiten Rahmen, indem Teiltrailing Stops hinter höheren Tiefs in einer Long-Position oder niedrigere Hochs in einem Leerverkauf. Beispielsweise legen Sie die Haltestelle hinter einem 60-minütigen höheren niedrig, wenn profitiert von einem Tages angelegten Aufwärtstrend. Es wird nur kleine technische Verletzungen zu ergreifen, um diese Haltestellen getroffen, aber das ist, warum sie da sind. Die Strategie funktioniert, weil diese Zuschreibungen oft im Sande verlaufen, so dass der Primärtrend fortzusetzen. Ist dies der Fall, spülen und wiederholen Sie mit zweiten und dritten Trailing Stop. Wenn nicht, haben Sie einen Anteil der Gewinne geschützt, so dass ein Verteidigungs Ausfahrt weniger kostspielig. The Bottom Line Skalierungsstrategien ermöglichen eine größere Risikokontrolle als einfache Ein - oder Ausfahrten werden lassen Händlern suchen, die vorteilhaftesten Preise über einige Stunden, Tage oder Wochen. Diese Techniken funktionieren am besten, wenn Belohnung und Risikoziele werden vorab identifiziert, so dass sie eine perfekte Passform mit Positions Trading-Strategien, aber Trendfolger und die Dynamik Zuschauer können auch profitieren, wenn sie Geschäfte in kleinere Stücke brechen.