Einführung In Die Momentum-Trading

Einführung in die Momentum-Trading In Momentum-Trading. Händler konzentrieren sich auf Aktien, die erheblich in Bewegung sind in einer Richtung auf hoher Lautstärke. Momentum Trader können ihre Positionen für ein paar Minuten zu halten, ein paar Stunden oder sogar die gesamte Länge des Handelstages, je nachdem, wie schnell die Lager bewegt und wenn er seine Richtung ändert. Hier werden wir bei Momentum-Trading schauen und prüfen, ein typischer Tag im Leben von dieser Art von aktiver Trader. Überprüfen von verschiedenen Arten von Holzfachhandel Bevor wir uns auf Momentum-Trading, lassen Sie uns einen Überblick über alle wichtigen Arten von Aktienhandel: Scalping Die Scalper ist eine Person, die Dutzende oder Hunderte von Trades pro Tag macht und versucht, "Kopfhaut" einen kleinen Gewinn aus jedem Handel durch die Nutzung der Geld-Brief zu verbreiten. Momentum-Trading Momentum Trader suchen nach Aktien bewegten deutlich in eine Richtung bei hohen Umsätzen und versuchen, an Bord zu springen, um die Dynamik der Bahn zu einem gewünschten Gewinn zu fahren. Zum Beispiel Netflix (Nasdaq: NFLX) stieg über 260% bis $ 330 von Januar bis Oktober 2013, die weit über ihre Bewertung war. Seine P / E-Verhältnis betrug über 400, während seine Konkurrenten waren unter 20. Der Preis stieg so hoch, vor allem weil viele Impulse Händler versuchten, aus dem Aufwärtstrend, was den Preis noch höher trieb profitieren. Selbst Reed Hastings, CEO von Netflix, räumte ein, dass Netflix ist eine Dynamik Lager während einer Telefonkonferenz im Oktober 2013. Technischer Handel - Technische Trader sind mit Diagrammen und Grafiken besessen, beobachtete Linien auf Aktie oder Index Graphen auf Anzeichen von Konvergenz oder Divergenz, die Kauf - oder Verkaufssignale hinweisen. Fundamental Handels Fundamentalisten Handel Unternehmen basierend auf Fundamentalanalyse. die untersucht, Firmen-Events, wie beispielsweise oder der vorweggenommenen Gewinnmeldungen, Aktiensplits. Reorganisationen oder Akquisitionen. Swing Trading Swingtrader sind wirklich fundamentalen Trader, die ihre Position länger als einen Tag zu halten. Die meisten Fundamentalisten tatsächlich Swingtrader, da Änderungen der Fundamentaldaten der Unternehmen benötigen in der Regel mehrere Tage oder sogar Wochen, um eine Preisbewegung ausreichend genug für die Händler, um eine angemessene Gewinnansprüche führen. Neulinge können mit jedem dieser Techniken zu experimentieren, aber sie sollten letztlich auf eine einzige Nische zu regeln, passend zu ihren Investitionen Wissen und Erfahrung mit einem Stil, zu denen sie glauben, dass sie die weitere Forschung, Ausbildung und Praxis zu widmen. Lassen Sie uns beginnen unsere Erkundung des Momentum-Trading. Ein Tag im Leben des Momentum Trader Eine gute Möglichkeit, Momentum-Trading zu veranschaulichen ist es, in einem typischen Tag eines Momentum Trader aussehen: Er steht auf eine Stunde, bevor der Markt öffnet, schaltet seinen Computer, geht online und sofort meldet sich eine der beliebtesten Trading-Chatrooms oder Message Boards. Bei der Betrachtung dieser Boards, konzentriert sich unser Held auf Aktien, generieren eine erhebliche Menge an Begeisterung. Er schaut auf Aktien, die im Mittelpunkt der Handels Warnungen basierend auf Erträge oder Analystenempfehlungen sind. Dies sind Aktien gemunkelt, im Spiel sein, und sie erwartet werden, die wichtigsten Kursbewegungen auf hoher Lautstärke für diesen Handelstag bereitzustellen. Beim Surfen im Web, wird er auch auf CNBC drehen und achten Sie auf Hinweise von Unternehmen Loslassen News oder positioniert, um bedeutende Bewegung zu unterziehen. Er Augen die Morgenaktienoptionen Seiten werden die Aktien mit deutlichen Volumensteigerungen in Gespräche finden. Jede Erhöhung der Anrufe geschrieben zeigt an, dass eine Preiserhöhung oder Verringerung oberhalb oder unterhalb der Optionsprämie wird erwartet. Sobald der Markt öffnet, sieht er seine erste Liste von Aktien im Verhältnis zum Rest des Marktes: Sind seine Aktien steigen, wenn der Markt nach unten geht? Sind sie deutlich im Preis Erhöhung in Bezug auf den Rest des Marktes? Werden sie im Einklang mit seinen Erwartungen verhalten auf der Grundlage seiner Pre-Market-Bewertung? Er wird dann seine Merkliste einzugrenzen, nur sind die stärksten Aktien: solche Erhöhung schneller auf höhere Volumen als der Rest des Marktes, Aktien den Handel im Gegensatz zum Markt und Aktien mit Bewegungen durch externe Faktoren deutlich angetrieben. Analyse der Charts Als nächstes wird ein Momentum Trader die Liste der Aktien, die er sich entschieden hat, den Schwerpunkt auf die durch die Untersuchung ihrer Charts zu analysieren. Der primäre technischer Indikator von Interesse ist die Momentum-Indikator - die kumulierten Nettoveränderung einer Aktie Schluss / Ende Preis über eine Reihe von definierten Zeiträumen. Die Momentum-Linie ist als Tandem-Linie auf den Preis Diagramm dargestellt, und es wird eine Null-Achse, mit positiven Werten, die eine anhaltende Aufwärtsbewegung und negative Werte, die auf eine mögliche anhaltende Abwärtsbewegung. Das nach oben oder unten Momentum-Indikator oft sofort porträtiert einen Ausbruch der Aktie, was bedeutet, dass auch eine Zeit oder zwei der anhaltenden Dynamik wird die diesen Bestand in der Richtung des Ausbruchs zu treiben. Schauen Sie auf das Momentum-Chart, hat er seine Stufe 2 Bildschirm nach oben, auf der Suche nach Beweisen für einen Push, wo Gebote beginnen antreten (durch die Anwesenheit von Market-Maker-Limit-Aufträge angezeigt) und Angeboten anfangen zu verschwinden. Wenn der Händler glaubt, er hat einen Ausbruch identifiziert, die er nicht unbedingt sofort in das Lager zu springen. Er ist nicht in der Regel besorgt über fehlende die ersten ein oder zwei Breakout-Zecken, aber er hat seine Hand auf den Buy-Trigger (oder verkaufen Trigger im Fall von einem Leerverkauf, aber eine kurze Verkauf muss auf einem Aufwärtstrend durchgeführt werden) für eine der die nächsten Impulse Perioden. Und er ist in der Regel nicht zu über schlagen die Ausschreibung entweder, wie er es leichter Einstieg zum Marktpreis zu haben. Dann legt er eine marktwirtschaftliche Ordnung. Momentum Trader: In Position Nachdem er in seine Position eingetreten ist, die Weißknöchel Fahrt und Nägelkauen beginnt. Wird die Aktie weiterhin stark in die Richtung seiner Dynamik Zeile zu bewegen? Oder wird es sofort den Kurs zu ändern, was beweist, das Momentum-Chart falsch und vielleicht zeigt auf eine Falle vom Market Maker festgelegt? Oder wird der Ausbruch fizzle schnell und bietet einige begrenzte Kopf, aber nicht genug Gewinn für die Fach lohnen? Egal, ob der Impuls verpufft fast sofort oder weiter zu bauen, bleibt der Händler geklebt, um seinen Bildschirm. Er ist für einen Sättigungspunkt, wo Aufträge häufen auf das Angebot und Angebots verlangsamt oder lichtet zum Marktpreis ein paar Stufen wieder auf dem Bildschirm Stufe 2 suchen. Der Sättigungspunkt bedeutet nicht ein sofortiges Ende der Dynamik, aber es kann zu signalisieren, dass die Spitze ist in der Nähe. So der Händler verkauft seine Position (oder deckt seine Position im Fall von einem Leerverkauf) und nimmt seinen Gewinn um es zu packen für den Tag oder auf dem Weg zu den nächsten Lager auf seiner Liste. Beachten Sie, dass im Falle eines Ausbruchs schief gegangen ist, wo ein Lager dreht sich sofort Richtung und bewegt sich gegen den Willen des Gewerbetreibenden, gilt eine spezielle Strategie. Weit davon entfernt, in der Hoffnung für eine weitere Umkehr, um die Lager zu gehen seinen Weg, schneidet diese kluge Trader sofort seine Verluste und verkauft (oder bedeckt) seine Position. Es ist oft eine viel bessere Strategie, um einen kleinen Verlust früh nach einem schlechten Handel zu nehmen, als für eine Umkehr im Laufe des Tages zu hoffen. Die Chancen in der Regel sicher, dass ein kleiner Verlust viel größer, je länger die Trader wartet mit gekreuzten Fingern drehen. Und hier ist, wo Psychologie ordnet den Rastplatz. Der scharfsinnige Händler erkennt, dass es schlechte Trades, die zu Verlusten führen können. Akzeptieren, dass grundlegende Tatsache des Handelsleben hilft uns, unser Geld zu verwalten, so dass Geschäfte, die swimmingly gehen diese Verluste überwiegen. Fallstricke der Momentum-Trading Wie alle investieren - und besonders aktiven Handel - Momentum-Trading ist nicht ohne Risiko. Die Fallstricke der Momentum-Trading zählen: Sprung in eine Position zu früh, bevor ein Impuls move wird bestätigt. Schließen der Position zu spät nach der Sättigung erreicht wurde. Anderenfalls Augen auf dem Bildschirm zu halten, fehlt wechselnden Trends, Auflösungen oder Anzeichen von Nachrichten, die den Markt überraschen. Die Aufrechterhaltung einer Position über Nacht offen. Aktien sind besonders anfällig für externe Faktoren auftreten, nachdem die in der Nähe dieses Handelstages - könnten diese Faktoren radikal unterschiedliche Preise und Muster führen am nächsten Tag. Andernfalls, schnell zu handeln, um eine schlechte Position zu schließen, wodurch die Dynamik der Bahn fahren in die falsche Richtung hinunter die Bahnen. The Bottom Line Wegen dieser Gefahren ist Momentum-Trading voller Gefahren, die leicht zerstören kann sogar die disziplinierten und gut geschulten Händler. Allerdings bietet dieser Stil auch das größte Potenzial für eine signifikante Ergebnis, da selten einen Faktor innerhalb oder außerhalb des Marktes treibt ein Lager so stark wie Dynamik. Mit einem richtigen Verständnis der Technik, ausreichende Kenntnis über die Risiken und die Bereitschaft, einen gelegentlichen Verlust zu nehmen, Momentum-Trading bietet eine attraktive Wahl für den strebenden Händler, der auf dem Rand leben genießt.