Risk Management - Techniken Für Aktive Trader

Risk Management-Techniken für aktive Trader Das Risikomanagement ist ein wesentlicher, aber oft übersehen Voraussetzung zur erfolgreichen aktiven Handel. Schließlich kann ein Händler, der erhebliche Gewinne über seine oder ihre Lebenszeit erzeugt hat es alles in nur ein oder zwei schlechten Trades verlieren, wenn ein angemessenes Risikomanagement nicht eingesetzt wird. In diesem Artikel werden einige einfache Strategien, die verwendet werden können, um Ihr Trading Gewinne zu schützen diskutieren. Planen der Trades Wie chinesische Militär allgemeinen Sun Tzu sagte einst: "Jeder Kampf ist gewonnen, bevor es ausgetragen wird." Der Begriff impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Schlachten - gewinnen Kriege. Ähnlich erfolgreiche Großhändler häufig zitieren den Satz: ". Planen Sie die Handel und Handelsfragen, den Plan" Genau wie im Krieg, im Voraus planen kann oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Stop-Loss (S / L) und Take-Profit (T / P) Punkte stellen zwei wichtige Wege, auf denen Händler können vor, wenn der Handel zu planen. Erfolgreiche Trader wissen, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen und zu welchem ​​Preis sie bereit sind, zu verkaufen, und sie die daraus resultierenden Erträge gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Lager schlagen ihre Ziele zu messen. Bei Überschreiten der eingestellten Rück hoch genug ist, dann führen Sie den Handel. Umgekehrt erfolglosen Händler geben oft einen Handel ohne die geringste Ahnung von den Stellen, an denen sie mit Gewinn oder mit Verlust zu verkaufen. Wie Spieler auf Glück oder Pech Streifen beginnen Emotionen zu übernehmen und zu diktieren ihre Geschäfte. Verluste provozieren oft Leute auf zu halten und hoffen, ihr Geld zurück zu machen, während die Gewinne locken oft Händler unvorsichtig halten für noch mehr Gewinne. Stop-Loss und Take-Profit-Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie zu verkaufen und nehmen Sie einen Verlust aus dem Handel. Oft geschieht dies, wenn ein Handel nicht pan out, wie ein Händler erhofft. Die Punkte sind auf die "es wird wieder kommen" Mentalität und Grenzverluste zu vermeiden, bevor sie eskalieren. Zum Beispiel, wenn eine Aktie bricht unter einem Schlüsselunterstützungsniveau. Händler verkaufen häufig so schnell wie möglich. Auf der anderen Seite des Tisches, ist ein Take-Profit Punkt der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie zu verkaufen und einen Gewinn aus dem Handel. Oft ist dies, wenn zusätzliche Kopf begrenzt angesichts der Risiken. Zum Beispiel, wenn eine Aktie eine wichtige Widerstandslinie nähern, nachdem eine große nach oben bewegen, können Händler wollen verkaufen, bevor eine Phase der Konsolidierung stattfindet. Wie effektiv Set Stop-Loss-Punkte Einstellen Stop-Loss und Take-Profit-Punkten wird häufig mit der technischen Analyse durchgeführt, aber die Fundamentalanalyse kann auch in der Zeitplanung eine Schlüsselrolle spielen. Zum Beispiel, wenn ein Händler eine Aktie hält vor Ertrags als Spannung steigt, er oder sie können Sie zu verkaufen, bevor die Nachrichten auf den Markt kommt, wenn die Erwartungen zu hoch werden, unabhängig davon, ob der Take-Profit Preis getroffen wurde. Gleitende Durchschnitte stellen die beliebteste Methode, um diese Punkte zu setzen, da sie leicht zu berechnen und vom Markt weitgehend verfolgt werden. Key gleitende Durchschnitte sind die fünf-, neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnittswerte. Diese werden am besten, indem sie auf einer Aktie Chart und Bestimmen, ob der Aktienkurs hat, um sie in der Vergangenheit entweder als Unterstützungs - oder Widerstandsniveau reagiert gesetzt. Eine weitere gute Möglichkeit, um Stop-Loss zu setzen oder Take-Profit Ebenen befindet sich auf Unterstützungs - oder Widerstandstrendlinien. Diese können durch den Anschluss früheren Hochs oder Tiefs, die auf signifikante, überdurchschnittliche Volumen aufgetreten gezogen werden. Genau wie gleitende Durchschnitte, wird der Schlüssel Bestimmung Ebenen, auf denen der Preis reagiert auf die Trendlinien. und natürlich mit hoher Lautstärke. Bei der Einstellung dieser Punkte, hier sind einige wichtige Überlegungen: Verwenden längerfristigen gleitenden Durchschnitte für weitere volatile Aktien, die Chance, dass ein bedeutungsKursBewegung ein, die ausgeführt werden Stoppenverlust Auftrag auslösen zu reduzieren. Passen Sie die gleitenden Durchschnitte, um Zielpreiskategorien entsprechen; sollte beispielsweise mehr Targets grßer gleitende Mittelwerte zu verwenden, um die Anzahl von Signalen erzeugt, zu verringern. Stop-Loss sollte nicht näher als das 1,5-fache der aktuellen High-to-Low Range (Volatilität) sein, wie es ist zu wahrscheinlich ohne Grund hingerichtet zu werden. Stellen Sie die Stop-Loss nach Volatilität des Marktes; wenn der Aktienkurs nicht zu sehr bewegt, dann können die Stop-Loss-Punkte angezogen werden. Verwenden Sie bekannte fundamentale Ereignisse, wie Gewinnmitteilungen, als Schlüsselzeiträumen in einen oder aus einem Handel als Volatilität und Unsicherheit kann steigen werden. Berechnung Erwartete Rendite Einstellen Stop-Loss und Take-Profit-Punkten ist auch notwendig, erwartete Rendite zu berechnen. Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht überbewertet werden, da es zwingt Händler, um durch ihre Geschäfte zu denken und zu rationalisieren, sie. Wie gut, gibt sie ihnen einen systematischen Weg, um verschiedene Berufe zu vergleichen und wählen Sie nur die höchsten Erträge bringen. Dies kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden: